מגדל תפרק שתי קרנות נוספות, הטייפון ממשיך לשנות את מחירי הביצוע 

מגדל קובעת פירוק לשתי קרנות בסוף נובמבר

מגדל הודיעה על פירוק שתי קרנות ב-30 בנובמבר 2026: MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח, מספר 5141262, וקרן הסל MTF סל Bluestar China Internet Software, מספר 1171586. הצעת היחידות בשתי הקרנות תופסק ב-2 בנובמבר. ההחלטות התקבלו מכוח הסכמי הקרנות, ובהודעות לא נמסרו נימוק כלכלי לפירוק או נתון על היקף הנכסים.

בקרן הסל הסינית נקבע גם מועד להפסקת המסחר בבורסה: 4 בנובמבר. לפי הודעות הפירוק, פדיון יחידות בשתי הקרנות יתאפשר עד 26 בנובמבר, כולל. המשמעות למחזיק בקרן הסל היא שיש להבחין בין הפסקת המסחר בבורסה לבין האפשרות לפדות יחידות בהמשך. המועד הקובע לזכאות לתמורת הפירוק יהיה 29 בנובמבר, והתשלום יבוצע במועד הפירוק בהתאם לשווי ההחזקות.

מנהל הקרנות ישמש כמפרק ללא שכר, לרבות דמי ניהול בתקופת הפירוק. גם הנאמנים, מזרחי טפחות בקרן הבנקים ואלמגור-בריטמן בקרן הסל הסינית, יוותרו על שכרם בתקופה זו. בקרן הסל לא תנוכה עמלת פדיון החל מ-2 בנובמבר.

תיקון של כ 5.45 אחוזים בקרן שבבי הזיכרון

אירוע הפסקת המסחר בטייוואן ממשיך לקבל ביטוי בתיקוני המחירים בקרנות הישראליות. מגדל דיווחה על תיקון מחיר הפדיון ל-22 באוקטובר בקרן MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר, מספר 5142823, מ-76.02 ל-80.16. זהו פער של כ-5.45% כלפי מעלה. מחירי היחידה והרכישה תוקנו מ-76.10 ל-80.24. התיקון בוצע ב-29 באוקטובר.

בקרן MTF סל MSCI Emerging Markets, מספר 1150275, תוקן מחיר הפדיון לאותו מועד מ-4,721.24 ל-4,685.41, ירידה של כ-0.76%. בהראל סל MSCI Emerging Markets, מספר 1149301, תוקן מחיר הפדיון מ-5,978.17 ל-5,928.88, ירידה של כ-0.82%. בגרסת הראל המנוטרלת דולר, מספר 1239862, עלה מחיר הפדיון מ-849.89 ל-850.98, פער של כ-0.13%. תיקוני הראל בוצעו ב-28 באוקטובר ודווחו למחרת.

התיקונים נובעים מהפסקת המסחר הבלתי צפויה בטייוואן ב-23 באוקטובר בשל טייפון. לפי ההודעות הקודמות, הסגירה נודעה לאחר הסליקה הכספית של הוראות 22 באוקטובר, ולכן ההוראות הרלוונטיות הועברו ליום חישוב המחירים הבא באמצעות תיקון מחיר. הפערים המפורסמים אינם תשואה יומית של הקרנות. הדיווחים גם אינם מכמתים נזק או פיצוי למשקיעים, והנתון הרלוונטי למי שנתן הוראה הוא מחיר הביצוע החל עליה.

הראל ריביות השלימה גיוס של כ 1.42 מיליארד שקל

הראל ריביות ופיקדונות פרסמה תוצאות סופיות להנפקת אג"ח סדרה ז', לאחר המכרז שנערך ב-28 באוקטובר. התמורה ברוטו הסתכמה ב-1,420,771,000 שקל, והמרווח הסופי נקבע על 0.18 נקודת אחוז מעל ריבית בנק ישראל. מדובר בתוצאת ההנפקה בפועל, לאחר שבדיווחים הקודמים פורסמו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.

בהנפקה התקבלו 13 הזמנות, כולן ממשקיעים מסווגים וכולן נענו. היקף ההקצאה הסופי זהה להיקף ההתחייבויות המוקדמות, ללא תוספת הקצאה לציבור מעבר להן. החברה מסרה כי כספי התמורה יופקדו בבנקים בחלוקה של 50% במזרחי טפחות, 43% בדיסקונט ו-7% בבנק הפועלים. הדוח המתוקן מ-29 באוקטובר השלים פרטי דירוג שנשמטו מטעות אנוש, ללא שינוי בסכום הגיוס.

קסם מבהירה מה עומד מאחורי השנה בשם קרנות Bullet

קסם פרסמה הבהרה הנוגעת ל-19 קרנות Bullet: השנה המופיעה בשם המדד והקרן אינה מבטיחה שכל איגרות החוב במדד יגיעו למועד הפירעון החוזי האחרון שלהן באותה שנה. ההבהרה מתייחסת למתודולוגיה הקיימת, ולא לשינוי חדש במדיניות ההשקעה או בכללי החישוב.

ככלל, מועד הפירעון לצורך תנאי הסף במדד הוא מועד התשלום האחרון. ואולם, כאשר תשקיף איגרת החוב מעניק למנפיק אפשרות לפדיון מוקדם מלא במועד שנקבע מראש, מועד זה משמש לבחינת תנאי הסף. לכן המדד עשוי לכלול איגרות שמועד הפירעון הסופי שלהן מאוחר מהשנה שבשמו.

אם המנפיק לא יממש את האפשרות לפדיון המוקדם, איגרת החוב לא תעמוד עוד בתנאי שנת הפירעון הרלוונטית וצפויה לצאת מהמדד במועד העדכון הקובע, בהתאם למתודולוגיה שתהיה בתוקף. עבור המחזיקים, המשמעות היא שיש להביא בחשבון את התלות בהחלטת המנפיק, לצד השנה הנקובה בשם הקרן. ההודעה אינה מבשרת על כשל פירעון מסוים או על פדיון מובטח למשקיע.

תקבול פשרה בהראל מניות צמיחה

בקרן הראל (4A) מניות צמיחה, מספר 5111455, נכלל ב-29 באוקטובר תקבול של 208,727.42 שקל במסגרת הסדר פשרה עם שמן משאבי נפט וגז. לפי הדיווח, השפעת התקבול על השווי הנקי של נכסי הקרן היא 0.46%.

זהו תקבול שהתקבל ונכלל בנכסי הקרן. שיעור ההשפעה המדווח מתייחס לתקבול עצמו ואינו מייצג את התשואה היומית הכוללת של הקרן, המושפעת גם משאר נכסיה. בדיווח לא נמסרו פרטים נוספים על תנאי הסדר הפשרה.