מיטב תשיק קרן ESG והפניקס מתקדמת בהנפקת חוב 

מיטב מציעה קרן 50/50 עם סינון ESG

מיטב קרנות נאמנות פרסמה תשקיף לקרן מיטב (3C) 50/50 מודל ESG, מספר 5143433, שיחידותיה יוצעו לראשונה ב-29 באוקטובר 2026. שכר המנהל נקבע על 0.69% ושכר הנאמן על 0.03%, ללא שיעור הוספה. מנהל ההשקעות העיקרי הוא יריב יוריסטה והנאמן הוא מזרחי טפחות חברה לנאמנות.

לפי המדיניות, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו בחשיפה לאג״ח הנסחרות בישראל ולפחות 75% יהיו בחשיפה לניירות ערך של חברות המוגדרות במודל כ״חברות קשובות״. המודל בוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, ובהם האיזון בין צורכי בעלי המניות, העובדים, הספקים, הלקוחות והקהילה. בבחינת חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בישראל נעזרת מיטב בדירוגי גרינאיי, עם דרישה להימצאות ב-40% העליונים בציון ESG מבין החברות בתחומים שהמודל אינו מגדיר כשנויים במחלוקת.

החשיפה למניות ולמט״ח מוגבלת ל-50% בכל אפיק. נכס הייחוס משלב 50% מדד All-Bond כללי ו-50% ת״א 125, אך הקרן מנוהלת ואינה מתחייבת להחזיק מחצית מנכסיה במניות. התשקיף מאפשר שימוש במודל פנימי לאיתור עיוותי מחירים, לרבות פוזיציות שורט, מינוף ומסחר תוך יומי בכפוף לדין, ומציין שהדבר כרוך בסיכון מוגבר להפסדים. סינון ESG אינו מחליף את בחינת סיכוני ההשקעה.

פשרה מוצעת ב IDI בגין המחאות להחזרי פרמיה

איי.די.איי. ביטוח דיווחה כי גיבשה והגישה לאישור המחוזי מרכז-לוד הסדר פשרה בהליך ייצוגי הנוגע לתשלום ללקוחות בהמחאות במקום זיכוי בכרטיס אשראי או העברה בנקאית. לפי טענת המבקשת, דרך התשלום עלולה לגרום נזק כאשר ההמחאות אינן נפרעות או נפרעות באיחור. החברה אינה מודה בטענות.

ההסדר כולל מנגנון להשבת כספים ללקוחות קיימים ולשעבר העומדים בתנאיו, בגין המחאות להחזרי פרמיה שנשלחו בתקופה המוגדרת בו, לא נפרעו ולא התקבל בגינן החזר אחר. ב-20 באוקטובר ניתנה החלטה ראשונית לקידום הליך אישור ההסדר. בדיווח לא נמסרו סכום ההשבה או מספר הזכאים. החברה ציינה כי התשלומים וההוצאות הצפויים כבר הופרשו בדוחותיה ולכן אין להסדר השפעה מהותית עליהם.

בהליך נפרד בנושא נגישות האתר, האזור האישי והיישומון הוגשה ב-21 באוקטובר בקשת הסתלקות מוסכמת. IDI הסכימה לבצע התאמות נגישות משלימות, להנגיש גם את היישומון ולקיים בדיקות תקופתיות ולטפל בליקויים. התשלומים למבקש, לבא כוחו ולמומחה הוגדרו זניחים לחברה. שתי ההסכמות טעונות אישור בית המשפט.

הפניקס קיבלה התחייבויות מוסדיות לכ 679 מיליון שקל

בשני המכרזים המוסדיים שקיימה הפניקס גיוסי הון ב-21 באוקטובר התקבלו הזמנות בהיקף כולל של 1,142,433,000 שקל ערך נקוב. החברה קיבלה מתוכן התחייבויות מוקדמות בסך 678,960,000 שקל לקראת הנפקת שתי סדרות חדשות של חוב נדחה.

בסדרה י״ט, שאינה צמודה, התקבלו הזמנות ל-671,804,000 שקל והתחייבויות ל-377,064,000 שקל, בריבית שנתית מרבית של 4.44%. בסדרה כ׳, הצמודה למדד המחירים לצרכן, התקבלו הזמנות ל-470,629,000 שקל והתחייבויות ל-301,896,000 שקל, בריבית מרבית של 2.56%. הריביות הסופיות ייקבעו במכרזים לציבור.

בדוח הצעת המדף שפורסם ב-22 באוקטובר נקבע שהכמויות שיונפקו יוגבלו לסכומי ההתחייבויות האמורים, באמצעות מנגנון הקטנת הקצאה אם יידרש. ההזמנות לציבור נפתחו ב-22 באוקטובר ב-13:30 וייסגרו ב-23 באוקטובר ב-11:00, לאחר תיקון שעת הסגירה. האג״ח הוכרו כמכשיר הון רובד 2 של הפניקס ביטוח. נכון לדיווחים שנבדקו עד 22 באוקטובר ב-18:00, פורסמו התחייבויות מוקדמות והצעת מדף, וטרם פורסמה תוצאת גיוס סופית לציבור.

מור ממנה מנהלי השקעות בחמש קרנות

מור ניהול קרנות נאמנות הודיעה כי שי עזר ימונה ב-26 באוקטובר למנהל ההשקעות העיקרי בארבע קרנות: מניות ישראל 5119466, נדל״ן 5124300, מניות ערך 5125257 והשקעות 5127725. לפי הטופס, קודם למינוי לא נקבע בהן מנהל השקעות עיקרי. עזר מחזיק ברישיון ניהול תיקים מספר 14047, והטופס מציין כי טרם החל לנהל תיקים או קרנות נאמנות.

באותו מועד יחליף קובי אסיף את עמית עטר כמנהל ההשקעות העיקרי בקרן מור אג״ח מדורג ללא מניות, מספר 5139399. שני הדיווחים עוסקים בזהות מנהלי ההשקעות ואינם מצביעים על שינוי במדיניות ההשקעות או בדמי הניהול.

אושרה הפסקת הפדיונות בקרן IBI לקראת הפירוק

יו״ר רשות ניירות ערך אישר להפסיק את פדיון היחידות בקרן IBI D.A. MODEL בפרופיל 4D, מספר 5127493, ב-24 בנובמבר 2026, יום מסחר אחד לפני פירוקה ב-25 בנובמבר. ההפסקה נועדה לאפשר למסלקת הבורסה להשלים את הליך הפירוק. הצעת היחידות הופסקה כבר ב-22 באוקטובר, והאישור החדש מתייחס לפדיונות בלבד. ההצעה והפדיונות לא יחודשו לפני הפירוק.