29/09/2026 נטלי גרין

פרשת הריבית בעו״ש מגיעה לבחינת אחריות המנהלים

ההליך המשפטי סביב אי תשלום ריבית על יתרות זכות בחשבונות עו״ש מקבל כיוון נוסף. דיסקונט, מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי דיווחו על בקשת גילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות, בעקבות אישור ניהול התובענה הייצוגית בנושא. הבקשה נועדה לאפשר לבעל מניות לבחון הליך נגזר בגין אחריות נטענת של נושאי משרה לנזקים שנגרמו או עלולים להיגרם לבנקים.

בדיסקונט צוין כי המבקש מעוניין במסמכים ובתכתובות של הבנק, ההנהלה והדירקטוריון, לצורך בחינת תביעה נגזרת בשם הבנק נגד נושאי משרה. מזרחי טפחות דיווח כי בבקשה נטען שקביעות בית המשפט מקימות תשתית ראייתית לכאורית לרשלנות של נושאי המשרה.

שני הבנקים מסרו כי נודע להם על הבקשה ב-27 בספטמבר וכי במועד הדיווח היא טרם הומצאה להם. הבינלאומי מסר כי הבקשה הומצאה לו ב-24 בספטמבר וכי הוא לומד אותה. מדובר בשלב של בקשת גילוי מסמכים לבחינת הליך נוסף, ולא בדיווח על הגשת תביעה נגזרת, אישורה או קביעת אחריות של מנהלים.

אנליסט מוזילה את קרן המניות הקטנות בישראל

אנליסט הודיעה על הפחתת שכר המנהל בקרן אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל, מספר 5126685. החל מ-30 בספטמבר 2026 יירד השיעור השנתי מ-2.21% ל-2.05% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

ההפחתה היא של 0.16 נקודת אחוז, השקולה להוזלה של כ-7.24% בשכר המנהל ביחס לשיעור הקודם. בחישוב המחשה להשקעה ששווייה הממוצע נשאר 100 אלף שקל במשך שנה מלאה, העלות במרכיב זה יורדת מ-2,210 שקל ל-2,050 שקל - חיסכון של 160 שקל בשנה. החישוב מתייחס לשכר המנהל בלבד, ואינו כולל רכיבי עלות אחרים.

הפניקס מתכננת להחזיר למחזיקי האג״ח כ-505 מיליון שקל

הפניקס גיוסי הון הודיעה על פדיון מוקדם מלא של אג״ח סדרה ה׳, המתוכנן ל-31 באוקטובר 2026. דירקטוריון החברה אישר את המהלך ב-24 בספטמבר. יתרת הקרן שבמחזור עומדת על 409,116,135 שקל ערך נקוב.

לפי טבלת התשלום שפרסמה החברה, סכום הקרן לתשלום הוא 499,222,428 שקל והריבית מסתכמת ב-5,616,252 שקל, וביחד 504,838,680 שקל. הסכומים חושבו לפי מדד אוגוסט 2026, שפורסם ב-15 בספטמבר, ויעודכנו לפי המדד הידוע במועד התשלום בפועל.

לאחר ביצוע הפדיון יימחקו אגרות החוב מהמסחר בבורסה. עבור המחזיקים המשמעות היא קבלת הכסף במועד הפדיון המוקדם והצורך להחליט כיצד להשקיעו מחדש. הפדיון טרם בוצע.

מיטב מזהירה מריכוזיות במדד CoCo ישראל

מיטב קרנות נאמנות פרסמה אזהרה על ריכוזיות מדד המעקב של תכלית TTF (00) אינדקס CoCo ישראל-10, מספר קרן 5138086. לפי הדיווח, משקלם המצטבר של חמשת ניירות הערך הגדולים במדד עולה על 60%. המדד כולל עשרה ניירות ערך בלבד, כולם מסקטור הפיננסים.

מנהל הקרן מציין כי מאפיינים אלה עלולים ליצור חשיפה ותלות גבוהות יחסית בניירות הערך ובמנפיקיהם, וכן תנודתיות גבוהה במחיר היחידה לעומת קרנות העוקבות אחר מדדים מפוזרים יותר. הנתון מתייחס לחמישה ניירות ערך, שאינם בהכרח חמישה מנפיקים שונים.

הדיווח מתאר את ריכוזיות מדד המעקב ואינו מודיע על שינוי במדיניות ההשקעה או בדמי הניהול. הוא גם אינו נתון על משקלם של ניירות הערך בתיק הקרן בפועל. מבחינת המשקיע, זו תזכורת לכך שגם קרן מחקה עשויה להעניק פיזור מצומצם כאשר המדד עצמו צר וריכוזי.