הקרנות הכספיות ביולי / קרדיט: אילוסטרציה – AI03/08/2026 משה שלום, מנתח שווקים FUNDER
פרטי הקרנות
עשר הגדולות בקטגוריה
|
שם קרן הנאמנות |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
תשואה חודשית |
שנה |
מנהל השקעות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
0.29% |
2.30% |
0.23% |
4.14% |
0.06% |
11,423.90 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.24% |
0.23% |
4.03% |
0.18% |
10,665.40 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.32% |
0.21% |
4.21% |
0.19% |
9,703.00 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.24% |
0.23% |
4.03% |
0.19% |
8,801.50 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.36% |
0.23% |
4.22% |
0.16% |
8,792.70 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.29% |
0.24% |
4.16% |
0.18% |
7,988.60 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.27% |
0.24% |
4.09% |
0.17% |
6,683.90 |
31-Jul |
||
|
0.32% |
2.26% |
0.25% |
4.03% |
0.24% |
6,278.70 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.28% |
0.23% |
4.12% |
0.17% |
6,035.40 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.28% |
0.23% |
4.07% |
0.24% |
5,743.00 |
31-Jul |
||
|
ממוצע טבלה |
0.30% |
2.28% |
0.23% |
4.57% |
|
0.18% |
8,211.61 |
|
|
ממוצע קטגוריה |
0.29% |
2.28% |
0.23% |
4.09% |
|
0.15% |
4,115.01 |
|
עשר הטובות שנתית בקטגוריה
|
שם קרן הנאמנות |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
תשואה חודשית |
שנה |
מנהל השקעות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
0.30% |
2.36% |
0.23% |
4.22% |
0.16% |
8,792.70 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.41% |
0.22% |
4.22% |
0.22% |
4,640.80 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.35% |
0.22% |
4.22% |
0.15% |
2,605.10 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.32% |
0.21% |
4.21% |
0.19% |
9,703.00 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.31% |
0.23% |
4.21% |
0.15% |
4,409.20 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.34% |
0.21% |
4.20% |
0.22% |
5,179.20 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.37% |
0.22% |
4.19% |
0.25% |
4,687.60 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.31% |
0.24% |
4.18% |
0.12% |
1,593.40 |
31-Jul |
||
|
0.29% |
2.32% |
0.22% |
4.17% |
0.15% |
5,599.40 |
31-Jul |
||
|
0.30% |
2.29% |
0.24% |
4.16% |
0.18% |
7,988.60 |
31-Jul |
||
|
ממוצע טבלה |
0.30% |
2.34% |
0.22% |
4.20% |
|
0.18% |
5,519.90 |
|
|
ממוצע קטגוריה |
0.29% |
2.28% |
0.23% |
4.09% |
|
0.15% |
4,115.01 |
|
נתחיל בטבלה הממוינת על פי גודל הקרנות המספקת תמונת מצב מעניינת על יחסי הכוחות בתעשייה. בפסגת ההון המנוהל מתבצרת לה, ורושמת הובלה פעם שנייה בגודלה, אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות, שמציגה את היקף הנכסים הגדול ביותר עם 11,423.90 מיליוני שקלים, ועל הדרך גם גוזרת את קופון דמי הניהול הנמוכים ביותר בטבלה העומדים על 0.06% בלבד.
כשצוללים לניתוח הביצועים הרוחבי ונעים מהטווח הקצר אל הארוך, התמונה מתבהרת. בטווח הקצר של מתחילת החודש, קסם אקטיב כספית פטורה לוקחת את המושכות ומככבת עם 0.32%, כשהיא שומרת על הובלה מוחלטת גם בזווית של תשואה חודשית עם נתון של 0.25%. כשעוברים לטווחי הזמן המשמעותיים יותר שדורשים השוואת עומק, השרביט עובר באופן ברור לידי מיטב כספית שקלית כשרה.
מתחילת השנה היא רושמת 2.36%, נתון חזק שמשאיר מאחור את ממוצע הטבלה וממוצע הקטגוריה שמדשדשים שניהם על 2.28%. בראייה רחבה יותר של שנה לאחור, מיטב כספית שקלית כשרה ממשיכה להוביל את החבורה עם תשואה של 4.22%, ובעוד שהיא מכה בקלילות את ממוצע הקטגוריה שעומד על 4.09%, היא מתייצבת מעט מתחת לממוצע הטבלה העוצמתי שעומד על 4.57%.
מכאן נעבור לטבלה הממוינת על פי עמודת התשואה לטווח של שנה, כפי שניתן לראות בבירור לפי הרקע הירוק הבהיר בכותרת, וכאן אנו נחשפים למפגן יכולות מרשים של חברת מיטב, שמציגה דומיננטיות ברורה עם קרנות מובילות בטווחי הזמן השונים. בגזרת נתוני השיא הנקודתיים, ילין לפידות כספית ניהול נזילות מציגה את נתון ההון המנוהל הגדול ביותר שעומד על 9,703.00 מיליוני שקלים, בעוד ש-אנליסט כספית חיסכון מציעה למשקיעים את דמי הניהול הנמוכים ביותר בטבלה בשיעור של 0.12% בלבד.
במעבר לניתוח הביצועים מהטווח הקצר אל הארוך, הנתונים מתחילת החודש מצביעים על תחרות צמודה בצמרת עם תשואה של 0.30% שחולקות מיטב כספית שקלית כשרה, ילין לפידות כספית ניהול נזילות, ילין לפידות כספית, אנליסט כספית חיסכון ו-איילון כספית. בתשואה החודשית, ההובלה עוברת לידי אנליסט כספית חיסכון ו-איילון כספית שרושמות שתיהן נתון של 0.24%.
בטווחי הזמן המשמעותיים שמחייבים השוואת עומק, הדומיננטיות של מיטב עולה מדרגה נוספת: מיטב כספית ניהול נזילות שולטת בנתוני מתחילת השנה עם 2.41%, תוך שהיא מכה את ממוצע הטבלה שעומד על 2.34% ומשאירה מאחור את ממוצע הקטגוריה שמציג 2.28%. בטווח של שנה, שהוא כאמור גם עמודת המיון שלנו, הפסגה נחלקת שוב עם נוכחות חזקה של מיטב, בין מיטב כספית שקלית כשרה, מיטב כספית ניהול נזילות ו-מור כספית ניהול נזילות, שמציגות כולן תשואה חזקה של 4.22%. נתון שגובר על ממוצע הטבלה שעומד על 4.20% ועוקף בבטחה גם את ממוצע הקטגוריה שעומד על 4.09%.
למי שמעוניין, ניתן להגיע לקטגוריה כולה בעזרת לינק באתר. המון הצלחה לכולם!
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים באתר זה מסופקים כשירות לגולשים. אין לראות בהם משום המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, וכן אין לראות בהם הצעה, שיווק או ייעוץ השקעות בקרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ניירות ערך אחרים או נדל"ן – בין אם באופן כללי ובין אם בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לשם רכישה, ביצוע השקעות, פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות, וכמו כן עשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.
בנוסף, עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לבין התוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בתוכן המאמר, לרבות החזקה או ביצוע עסקאות, עבור עצמו או עבור אחרים, בניירות הערך או במוצרים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, ולפיכך הוא עשוי להימצא בניגוד עניינים. מערכת אתר פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, בין מראש ובין בדיעבד. פאנדר לא תישא באחריות בכל צורה שהיא לנזק או להפסד שייגרמו, ככל שייגרמו, משימוש במאמר או בראיון זה, ואינה מתחייבת כי השימוש במידע זה יניב רווחים למשתמש.
כמו כן, מערכת האתר עושה מאמצים ניכרים לאתר את בעלי הזכויות בצילומים, בסרטונים, בגרפים או בכל חומר אחר המתפרסם בו. השימוש ביצירות שבעל זכויות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר או שרשותו לא הושגה, נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם זיהיתם צילום, סרטון או גרף שאתם סבורים כי זכויות היוצרים בו נמצאות בבעלותכם, יש לפנות לכתובת הדוא"ל [email protected]. במידה שהתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותכם, אם מצאתם שגיאה בכתבה או במאמר, או אם נתקלתם בפרסומת בלתי ראויה, אנא דווחו לנו לכתובת [email protected].
