בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >>מי קרן האג"ח קונצרני המקומית שהשיאה תשואה מתחילת השנה מעל 6%? 

 

נתוני קרנות חו"ל עדיין לא עודכנו, לכן הסקירה היום היא על קרנות ואפיקים מקומיים עם נתונים נכון לאתמול.

הקרן היומית המזנקת היא MTF ת"א - SME60. הקרן עלתה יומית 0.82%, מתחילת החודש עלתה 2.24%, ומתחילת השנה התשואה היא 0.03%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-13/03/14, הקרן גובה דמי ניהול 0.6%. הקרן מנהלת סך של 53.6 מיליון שקל.

הקרן שמזנקת מתחילת החודש היא אלומות מניות ת"א 125 עם תשואה 3.19%, מתחילת השנה התשואה היא 9.08%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 30/11/14, הקרן גובה דמי ניהול 1.35%, הקרן מנהלת סך של 6.5 מיליון שקל.

הקרן היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל שעלתה מתחילת השנה התשואה היא 21.13%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 10/12/14, הקרן גובה דמי ניהול בסך 0.8%. הקרן מנהלת סך של 298.7 מיליון שקל.

הקרן שירדה יומית בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא דיביאם גז ונפט הקרן ירדה יומית 1.61%-,  מתחילת החודש התשואה 3.52%-. התשואה מתחילת השנה היא 11.13%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-5/09/10. הקרן גובה דמי ניהול של 1.94%, הקרן מנהלת סך של 5.8 מיליון שקל.

הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא אקסלנס גז ונפט. הקרן ירדה מתחילת השנה 12.56%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-30/06/10. הקרן גובה דמי ניהול של 2.08%, הקרן מנהלת סך של 10.7 מיליון שקל.

אפיק תל בונד צמוד מדד עלה יומי 0.23%, מתחילת החודש 0.51%, מתחילת השנה 4.38%. באפיק יש 49 קרנות, הקרן המובילה את האפיק מתחילת השנה היא איילון (!) תיק קונצרני עם תשואה 6.33%. 

ת"א 90 עלה מתחילת החודש 1.83%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 17.43%. הענף מכיל 7 קרנות. הקרן המובילה את הקטגוריה מתחילת השנה היא מיטב מניות MID CAP עם תשואה של 18.9%. 

מתחילת השנה האפיק המצטיין המקומי שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 18.34%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 21.13%.

אפיק אנרגיה וקומודיטיס ירד יומי 1.28%-, מתחילת החודש 2.92%-, מתחילת השנה 9.08%-. באפיק יש 5 קרנות, הקרן עם התשואה הנמוכה באפיק היא אקסלנס גז ונפט שירדה 12.56%-.

האפיק דולר מקומי ירד מתחילת השנה התשואה 12.01%-, באפיק יש שני קרנות הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

רבוע נדל"ן שעלתה 3.5% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

אייאיאס שירדה 4.3%- (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER (16.10.17)

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.8.17).

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(16.10.17).