שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות >> בהתאם לדרישות הרשות הקרנות משנות את השם לתיק עוקב 

תאריך השינוי

מס הקרן

שם קודם

שם חדש

מדיניות חדשה

10/09/2017 

5116900

(00) MTF תל בונד - צמודות

 (00) MTF‏ תל בונד - צמודות סד-1

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. ולמזומנים ‏ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חריגה של השקעות ‏הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, ‏אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות ‏הדין.

10/09/2017

5117924

(00) MTF תל בונד תשואות

  MTF (00)תל בונד תשואות סד- 1

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. ולמזומנים ‏ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חריגה של השקעות ‏הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, ‏אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות ‏הדין.

19/09/2017

5112362

(00)MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 

MTF‏ (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד-1

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
‏(א)‏ בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד* ביחס לחשיפה לכלל ‏אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלו במדד, ‏אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.‏
‏(ב)‏ לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם ‏נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. ‏
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן ‏בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו ‏בחריגה זו הפרת הוראות הדין.    ‏

 01/10/2017

5122791

אדמונד דה-רוטשילד (2B) אג"ח +15%

אדמונד דה רוטשילד (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5115464

איילון (0A) מרכיב נזילות פלוס

איילון (0A) עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון), לא יפחת מ-50%. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה כאמור, בין השאר, על ידי הצעת הצעות במרבית הנפקות האג"ח הקונצרני שיחולו בארץ לאותה שנה קלנדארית, ככל שיחולו, וכן בכפוף לכך שההצעה תתאפשר בהתאם למדיניות בחירת ההשקעות של מנהל הקרן ומבלי לגרוע מכלליות האמור שרכישת האג"ח בהתאם להצעה לא תביא לחריגה מהוראות הדין, ממדיניות ההשקעות של הקרן, או מתיק מרכיב הנזילות פלוס המפורט להלן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה . הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 01/10/2017 

5104385

איילון (2B) מנוהל עד 15%

איילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5118625

איילון (2C) מודל עד 30% 

איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5114608

איילון (2D) תיק בינלאומי מנוהל עד 15%

איילון (2D) עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5110564

אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות

אלטשולר שחם (0B) עוקבת תיק ללא מניות – בנק מזרחי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5118005

אלטשולר שחם (0B) תיק מספר 1 ללא מניות 

אלטשולר שחם (0B) עוקבת תיק מס' 1 – הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017 

5122528

אלטשולר שחם (2B) תיק מספר 2 

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 – בנק דיסקונט

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017 

5122825

אלטשולר שחם (2B) תיק מספר 3 

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 3 – בנק דיסקונט

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5118302

אלטשולר שחם (2C) תיק השקעות +15%

אלטשולר שחם (2C) עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017 

5115407

אלטשולר שחם (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל

אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מס' 2 – הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017 

5108402

אלטשולר שחם 2B) 15-85)

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 – הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017

5123914

אלפי בנדק (2B) עוקבת תיק 2 

אלפי בנדק (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017

5113709

אנליסט (2B) תיק אג"ח + 15%

אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5112701

אפסילון (0C) ללא מניות

אפסילון (0C) אג"ח ללא מניות

שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מקמ ותעודות פקדון לא יפחת מ 75%, ובלבד ששיעור החשיפה לאגח כאמור שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ 50%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
 השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

17/10/2017

5108345

אפסילון (1B)י 5/95

אפסילון (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון, פקדונות ומוזמנים, לא יפחת מ- 95%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ בקרן לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. מח"מ תיק האגח בקרן לא יעלה על 5 שנים.
 יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
 השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה

09/10/2017

5112727

אפסילון (2C) תיק 15%

אפסילון (2C) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

שיעור החשיפה בקן לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא יעלה בערכו המוחלט מ 50%, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פקדון לא יפחת מ 50%. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה של הקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

 01/10/2017 

5104252

אקסלנס (0A) תיק עד שנתיים

אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 

ללא שינוי מדיניות 

01/10/2017

5103718

אקסלנס (0D) תיק עד שנתיים נקובה $ 

אקסלנס (0D) עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5118815

אקסלנס (1A)(!) מבחר קונצרני 

אקסלנס (1A)(!) מבחר קונצרני + 10%

ללא שינוי מדיניות 

18/09/2017

5119300

אקסלנס (2B) אג"ח + 30% תיק לונג/שורט

אקסלנס (2B)י 30-70 

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג, לרבות תעודות פקדון ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.  מנהל הקרן יצור, בנוסף לחשיפה החיובית של הקרן לאג"ח ולמניות, חשיפה שלילית לאג"ח ולמניות, וזאת על ידי שאילה של ניירות אלו על מנת למכרם בחסר. שווי ניירות ערך שמנהל הקרן ימכור בחסר בעד הקרן לא יפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן רשאי לסטות משיעור זה, ובלבד שמשך הסטייה האמורה לא יעלה, בכל פעם, על 3 ימי חישוב מחירים רצופים בקרן, והסטייה האמורה לא תתקיים יותר מ-15 ימי חישוב מחירים בקרן בשנה. 

01/10/2017

5102421

אקסלנס (2B) תיק 15-85

אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

29/09/2017 

5120340

הראל (0A) תיק עד שנתיים

הראל (0A) עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

15/10/2017

5107859

הראל (0B)(!) אג"ח מדינות - מוגנת מט"ח

הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות – מוגנת מט"ח

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:‏
‏(א)‏ החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏
‏(ב)‏ מנהל הקרן ישתתף ב-12 הנפקות לפחות בכל שנה קלנדרית של אגרות חוב נסחרות בחו"ל שהונפקו על ‏ידי מדינות, לרבות מדינת ישראל, ו/או של אגרות חוב קנצרניות הנסחרות בחו"ל. יצוין, כי בכוונת ‏מנהל הקרן להשתתף בהנפקות של אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחו"ל אך הוא אינו מתחייב לעשות ‏כן.‏
‏(ג)‏ החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של ‏נכסי הקרן.‏
‏(ד)‏ החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-‏‏(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
 חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן ‏בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו ‏בחריגה זו הפרת הוראות הדין.‏

23/10/2017

5102488

הראל (2B) עד שנתיים 20/80

הראל‏ (‏B‏2)‏ 20/80 - מוגנת מט"ח‏

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:‏
‏(א)‏ בכוונת מנהל הקרן לגדר (להקטין) את החשיפה למטבע חוץ בקרן, וזאת בעיקר באמצעות ביצוע ‏עסקות באופציות ובחוזים עתידיים, באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של ‏נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏
‏(ב)‏ הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. ‏
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן ‏בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו ‏בחריגה זו הפרת הוראות הדין.‏

29/09/2017

5117841

הראל (2B) תיק השקעות + 15%

הראל (2B) עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5117304

ילין לפידות (0B) תיק השקעות ללא מניות

ילין לפידות (0B) עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5114392

ילין לפידות (0B) תיק מספר 1 ללא מניות 

ילין לפידות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5117312

ילין לפידות (2B) תיק השקעות + 15%

ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5115092

ילין לפידות (2C) מודל + 15% 

ילין לפידות (2C) עוקבת תיק 15 בנק מזרחי

 01/10/2017

5114087

ילין לפידות (4D) גמישה ממוקדת 

ילין לפידות (4D) גמישה

ללא שינוי מדיניות 

10/09/2017

5126560

כוון ישראל (4B) 

כוון מניות ישראל (4B)

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5100680

מגדל (0A) תיק עד שנתיים

מגדל (‏A‏0)‏‎ ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ‏ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חריגה של ‏השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם ‏למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו ‏הפרת הוראות הדין. 

 01/10/2017

5104831

מגדל (0B) אג"ח ללא מניות 

מגדל (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5131131

מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות

מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ‏ולפיקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חריגה של השקעות הקרן ‏ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם ‏נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. 

 01/10/2017

5116132

מגדל (0D) תיק עד שנתיים – נקובה דולר

מגדל ‏(‏‎0D‎‏)‏ עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5102926

מגדל (2B) אג"ח + 15%

מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017

5118799

מגדל (2B)י 30/70

מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

03/10/2017

5120548

מגדל ETFי (0D)(!) אג"ח בינלאומי

מגדל (‏‎0D‎‏)(!)‏ אג"ח בינלאומי ‏

ללא שינוי מדיניות 

23/10/2017

5131057

מגדל דיקלה (1A) אג"ח ממשלתי 

מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10%

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם ‏קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם ‏למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת ‏הוראות הדין.  

 01/10/2017 

5114434

מיטב (0A) תיק עד שנתיים

מיטב (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5103767

מיטב (0B) אג"ח בניהול שמרני 

מיטב (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5105580

מיטב (2B) אג"ח + 15% 

מיטב (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5112917

מיטב (2C) תיק אג"ח + 30% 

מיטב (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5120902

מיטב (2D) אג"ח חו"ל + 15% 

מיטב (2D) עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 28/09/2017

5118062

פסגות (0B) תיק השקעות אג"ח ללא מניות

פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

25/09/2017

5115647

פסגות (0D) תיק עד שנתיים – נקובה $

פסגות (‏‎0D‎‏) אג"ח מדורג – נקובה $‏

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
‏(א)‏ בסעיף זה: "אג"ח מדורג" - אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:‏
(1)‏ אגרות חוב, לרבות תעודות פיקדון ולמעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, המדורגות ‏על ידי חברה מדרגת בדירוג ‏BBB‏ מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו;‏
‏(2)‏ אגרות חוב שאינן מדורגות, אשר הונפקו על ידי מדינות חוץ המדורגות על ידי חברה מדרגת ‏בדירוג ‏BBB‏ מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו; ‏
‏(3) ‏אגרות חוב כאמור בס"ק (1) או (2) להגדרה זו לעיל, אשר דירוגן או דירוג מדינת החוץ שהנפיקה ‏אותן ירד מתחת לדירוג ‏BBB‏ מינוס או דירוג מקביל לו, לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך ‏תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר ירידת דירוגן. ‏
החשיפה לאג"ח מדורג לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח מדורג ‏שאינן תעודות פיקדון לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏

27/09/2017

5109996

פסגות (1B) מדינה פלוס

פסגות (‏‎1B‏)‏‎ ‎אג"ח ישראל פלוס‏

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
‏(א) ‏בסעיף זה: "אג"ח מדינה"- אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות מלוות ממשלתיים. ‏
החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה ‏לאג"ח מדינה לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏
‏ (ב)‏ החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא ‏תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.‏
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם ‏למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת ‏הוראות הדין.   ‏

28/09/2017

5105788

פסגות (2B) תיק השקעות עד 15%

פסגות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

28/09/2017

5105788

פסגות (2B) תיק השקעות עד 15%

פסגות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

02/10/2017

5122445

פסגות (4B) מניות ארה"ב – מוגנת מט"ח

פסגות (4A) ארה"ב Index Plus - מנוטרלת מט"ח

החשיפה למניות הנכללות במדדי ארה"ב, שתעשה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב ו/או תעודות סל על מדדי ארה"ב ו/או ETF על מדדי ארה"ב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן למניות הנכללות במדדי ארה"ב בעיקר באמצעות חוזים עתידיים על מדדי ארה"ב ו/או אופציות על מדדי ארה"ב, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שעיקר החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מניות  הנכללות במדדי ארה"ב תהיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מאחר ולצורך הפעילות בקרן באמצעות חוזים עתידיים ו/או אופציות כאמור לעיל, אין צורך לרכוש את המניות המהוות את נכסי הבסיס שלהם, נותרים מזומנים בקרן. מנהל הקרן יעשה שימוש במזומנים האמורים, בין היתר, לצורך יצירת חשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בישראל. כתוצאה מכך הקרן תהיה חשופה הן למניות הנכללות במדדי ארה"ב והן לאגרות חוב הנסחרות בישראל.

28/09/2017 

5104682

פסגות תיק חו"ל (2D)י 15/85 

פסגות (2D) עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5118583

תמיר פישמן (0A) תיק עד שנתיים

תמיר פישמן (0A) עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5116272

תמיר פישמן (0B) תיק מנוהל ללא מניות

תמיר פישמן (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות 

 01/10/2017 

5116298

תמיר פישמן (2B) תיק מנוהל עד 15%

תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

ללא שינוי מדיניות