בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> מי קרן אג"ח שזינקה מתחילת השנה עם תשואה של 7.02%?

 

נתוני קרנות חו"ל עדיין לא עודכנו, לכן הסקירה היום היא על קרנות ואפיקים מקומיים עם נתונים נכון לאתמול.

הקרן היומית הראשונה המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא מגדל דיקלה שקלים ארוכים. הקרן עלתה יומית 0.03%, מתחילת החודש עלתה 1.48%, ומתחילת השנה התשואה היא 3.2%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-29/05/01, הקרן גובה דמי ניהול 1.07%. הקרן מנהלת סך של  41.6 מיליון שקל.

אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל שעלתה מתחילת השנה 20.61%, הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 10/12/14. הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן מנהלת סך של 301.3 מיליון שקל.

הקרן שירדה שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא א.ש SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125. הקרן השיאה תשואה שלילית יומית של 0.96%-. מתחילת החודש התשואה היא 1.9%, ומתחילת השנה התשואה היא 7.61%. הקרן הוקמה בתאריך ב-8/5/14, הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן מנהלת סך של 262.6 מיליון שקל.

מתחילת החודש הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא High Yield הראל פיא (!) אג"ח. הקרן ירדה החודש 1.37%-. התשואה מתחילת השנה היא 7.02%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-22/10/10. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 30.1 מיליון שקל.

מתחילת השנה הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת הראל פיא דולרית 7.37%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/1/00, הקרן גובה דמי ניהול של 1.32%. הקרן מנהלת סך של 52.9 מיליון שקל.

אפיק דולר מקומי עלה 0.36% יומי, מתחילת החודש האפיק עלה 2.9%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 10.19%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

מתחילת השנה האפיק המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 16.18%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 20.61%.

האפיק הוא מדד מניות בארץ אחר שירד 0.66%-, מתחילת החודש 1.65%, ומתחילת השנה התשואה היא 12.67%. באפיק יש שני קרנות של מגדל. MTF מניות דיבידנד ישראל, מגדל ת"א - SME 150.

האפיק חברות והמרה בסיכון גבוה שירד מתחילת החודש 0.29%-. התשואה באפיק מתחילת השנה היא 3.79%. באפיק יש 17 קרנות, הקרו המובילה את הקטגוריה היא High Yield הראל פיא (!) אג"ח עם תשואה של 7.02%. 

מנקיינד שעלתה 7.4% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

מבני תעשיה שירדה 4.63%- (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(31.5.17).

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(17.7.17).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.